基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2023-11-16	2.0939	2.5539
400015	2023-11-15	2.135	2.595
400015	2023-11-14	2.1031	2.5631
400015	2023-11-13	2.114	2.574
400015	2023-11-10	2.1238	2.5838
400015	2023-11-09	2.1429	2.6029