基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-09-11	1.5565	2.0165
400015	2024-09-10	1.4992	1.9592
400015	2024-09-09	1.5054	1.9654
400015	2024-09-06	1.5145	1.9745
400015	2024-09-05	1.5408	2.0008
400015	2024-09-04	1.5389	1.9989