| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-04-06 | 2.7178 | 3.1778 |
| 400015 | 2023-04-04 | 2.7161 | 3.1761 |
| 400015 | 2023-04-03 | 2.7818 | 3.2418 |
| 400015 | 2023-03-31 | 2.7739 | 3.2339 |
| 400015 | 2023-03-30 | 2.7673 | 3.2273 |
| 400015 | 2023-03-29 | 2.7541 | 3.2141 |
| 400015 | 2023-03-28 | 2.7378 | 3.1978 |
| 400015 | 2023-03-27 | 2.758 | 3.218 |
| 400015 | 2023-03-24 | 2.7553 | 3.2153 |
| 400015 | 2023-03-23 | 2.7462 | 3.2062 |