基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-09-23	1.476	1.936
400015	2024-09-20	1.4811	1.9411
400015	2024-09-19	1.4989	1.9589
400015	2024-09-18	1.4934	1.9534
400015	2024-09-13	1.4967	1.9567
400015	2024-09-12	1.5405	2.0005