| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-04-20 | 2.7274 | 3.1874 |
| 400015 | 2023-04-19 | 2.8054 | 3.2654 |
| 400015 | 2023-04-18 | 2.8185 | 3.2785 |
| 400015 | 2023-04-17 | 2.8181 | 3.2781 |
| 400015 | 2023-04-14 | 2.7935 | 3.2535 |
| 400015 | 2023-04-13 | 2.7397 | 3.1997 |
| 400015 | 2023-04-12 | 2.7717 | 3.2317 |
| 400015 | 2023-04-11 | 2.8027 | 3.2627 |
| 400015 | 2023-04-10 | 2.8069 | 3.2669 |
| 400015 | 2023-04-07 | 2.7369 | 3.1969 |