基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-06-12	1.9733	2.4333
400015	2025-06-11	1.9746	2.4346
400015	2025-06-10	1.9438	2.4038
400015	2025-06-09	1.9505	2.4105
400015	2025-06-06	1.9502	2.4102
400015	2025-06-05	1.9562	2.4162