基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-04-11	1.879	2.339
400015	2025-04-10	1.8495	2.3095
400015	2025-04-09	1.8013	2.2613
400015	2025-04-08	1.7888	2.2488
400015	2025-04-07	1.799	2.259
400015	2025-04-03	2.0171	2.4771