| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2025-12-30 | 3.1607 | 3.6207 |
| 400015 | 2025-12-29 | 3.1028 | 3.5628 |
| 400015 | 2025-12-26 | 3.1747 | 3.6347 |
| 400015 | 2025-12-25 | 3.0927 | 3.5527 |
| 400015 | 2025-12-24 | 3.0862 | 3.5462 |
| 400015 | 2025-12-23 | 3.0482 | 3.5082 |
| 400015 | 2025-12-22 | 2.9721 | 3.4321 |
| 400015 | 2025-12-19 | 2.9224 | 3.3824 |
| 400015 | 2025-12-18 | 2.8947 | 3.3547 |
| 400015 | 2025-12-17 | 2.9477 | 3.4077 |