| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-06-20 | 2.6366 | 3.0966 |
| 400015 | 2023-06-19 | 2.6358 | 3.0958 |
| 400015 | 2023-06-16 | 2.6683 | 3.1283 |
| 400015 | 2023-06-15 | 2.6501 | 3.1101 |
| 400015 | 2023-06-14 | 2.5296 | 2.9896 |
| 400015 | 2023-06-13 | 2.5484 | 3.0084 |
| 400015 | 2023-06-12 | 2.5554 | 3.0154 |
| 400015 | 2023-06-09 | 2.5444 | 3.0044 |
| 400015 | 2023-06-08 | 2.5354 | 2.9954 |
| 400015 | 2023-06-07 | 2.5426 | 3.0026 |