基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-11-11	2.2284	2.6884
400015	2024-11-08	2.1153	2.5753
400015	2024-11-07	2.1181	2.5781
400015	2024-11-06	2.1025	2.5625
400015	2024-11-05	2.0773	2.5373
400015	2024-11-04	1.9898	2.4498