基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-01-12	1.9303	2.3903
400015	2024-01-11	1.9373	2.3973
400015	2024-01-10	1.8722	2.3322
400015	2024-01-09	1.8639	2.3239
400015	2024-01-08	1.8462	2.3062
400015	2024-01-05	1.8774	2.3374