基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-11-27	2.106	2.566
400015	2024-11-26	2.06	2.52
400015	2024-11-25	2.1321	2.5921
400015	2024-11-22	2.0975	2.5575
400015	2024-11-21	2.1605	2.6205
400015	2024-11-20	2.1348	2.5948