| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-08-17 | 2.5072 | 2.9672 |
| 400015 | 2023-08-16 | 2.4917 | 2.9517 |
| 400015 | 2023-08-15 | 2.5021 | 2.9621 |
| 400015 | 2023-08-14 | 2.5294 | 2.9894 |
| 400015 | 2023-08-11 | 2.5747 | 3.0347 |
| 400015 | 2023-08-10 | 2.63 | 3.09 |
| 400015 | 2023-08-09 | 2.6216 | 3.0816 |
| 400015 | 2023-08-08 | 2.627 | 3.087 |
| 400015 | 2023-08-07 | 2.6431 | 3.1031 |
| 400015 | 2023-08-04 | 2.655 | 3.115 |