| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-08-31 | 2.3574 | 2.8174 |
| 400015 | 2023-08-30 | 2.3774 | 2.8374 |
| 400015 | 2023-08-29 | 2.3845 | 2.8445 |
| 400015 | 2023-08-28 | 2.3213 | 2.7813 |
| 400015 | 2023-08-25 | 2.3354 | 2.7954 |
| 400015 | 2023-08-24 | 2.3577 | 2.8177 |
| 400015 | 2023-08-23 | 2.3465 | 2.8065 |
| 400015 | 2023-08-22 | 2.4086 | 2.8686 |
| 400015 | 2023-08-21 | 2.4217 | 2.8817 |
| 400015 | 2023-08-18 | 2.4679 | 2.9279 |