基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-12-23	1.9624	2.4224
400015	2024-12-20	1.9904	2.4504
400015	2024-12-19	1.99	2.45
400015	2024-12-18	1.9949	2.4549
400015	2024-12-17	2.0014	2.4614
400015	2024-12-16	1.9977	2.4577