| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-09-14 | 2.2101 | 2.6701 |
| 400015 | 2023-09-13 | 2.2514 | 2.7114 |
| 400015 | 2023-09-12 | 2.2784 | 2.7384 |
| 400015 | 2023-09-11 | 2.2654 | 2.7254 |
| 400015 | 2023-09-08 | 2.2671 | 2.7271 |
| 400015 | 2023-09-07 | 2.2997 | 2.7597 |
| 400015 | 2023-09-06 | 2.3565 | 2.8165 |
| 400015 | 2023-09-05 | 2.3597 | 2.8197 |
| 400015 | 2023-09-04 | 2.3747 | 2.8347 |
| 400015 | 2023-09-01 | 2.3576 | 2.8176 |