| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-09-28 | 2.1523 | 2.6123 |
| 400015 | 2023-09-27 | 2.1625 | 2.6225 |
| 400015 | 2023-09-26 | 2.1526 | 2.6126 |
| 400015 | 2023-09-25 | 2.1873 | 2.6473 |
| 400015 | 2023-09-22 | 2.1964 | 2.6564 |
| 400015 | 2023-09-21 | 2.1655 | 2.6255 |
| 400015 | 2023-09-20 | 2.186 | 2.646 |
| 400015 | 2023-09-19 | 2.2099 | 2.6699 |
| 400015 | 2023-09-18 | 2.2238 | 2.6838 |
| 400015 | 2023-09-15 | 2.1895 | 2.6495 |