基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2026-04-24	3.4659	3.9259
400015	2026-04-23	3.3564	3.8164
400015	2026-04-22	3.4439	3.9039
400015	2026-04-21	3.4437	3.9037
400015	2026-04-20	3.3899	3.8499
400015	2026-04-17	3.4053	3.8653