| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2026-01-15 | 3.2919 | 3.7519 |
| 400015 | 2026-01-14 | 3.2231 | 3.6831 |
| 400015 | 2026-01-13 | 3.2751 | 3.7351 |
| 400015 | 2026-01-12 | 3.2677 | 3.7277 |
| 400015 | 2026-01-09 | 3.2443 | 3.7043 |
| 400015 | 2026-01-08 | 3.2188 | 3.6788 |
| 400015 | 2026-01-07 | 3.2784 | 3.7384 |
| 400015 | 2026-01-06 | 3.2984 | 3.7584 |
| 400015 | 2026-01-05 | 3.2461 | 3.7061 |
| 400015 | 2025-12-31 | 3.1566 | 3.6166 |