基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2025-01-27	1.9233	2.3833
400015	2025-01-24	1.9509	2.4109
400015	2025-01-23	1.925	2.385
400015	2025-01-22	1.9371	2.3971
400015	2025-01-21	1.9652	2.4252
400015	2025-01-20	1.9635	2.4235