基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-03-12	1.07	1.07
400015	2012-03-09	1.0722	1.0722
400015	2012-03-08	1.0604	1.0604
400015	2012-03-07	1.0482	1.0482
400015	2012-03-06	1.0475	1.0475
400015	2012-03-05	1.0543	1.0543