基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-03-28	1.0095	1.0095
400015	2012-03-27	1.0328	1.0328
400015	2012-03-26	1.0361	1.0361
400015	2012-03-23	1.0325	1.0325
400015	2012-03-22	1.0434	1.0434
400015	2012-03-21	1.0406	1.0406