基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-04-19	1.0646	1.0646
400015	2012-04-18	1.0693	1.0693
400015	2012-04-17	1.0519	1.0519
400015	2012-04-16	1.0665	1.0665
400015	2012-04-13	1.0661	1.0661
400015	2012-04-12	1.0656	1.0656