基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-04-27	1.0599	1.0599
400015	2012-04-26	1.0573	1.0573
400015	2012-04-25	1.0578	1.0578
400015	2012-04-24	1.0558	1.0558
400015	2012-04-23	1.0614	1.0614
400015	2012-04-20	1.0726	1.0726