基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-05-09	1.0772	1.0772
400015	2012-05-08	1.0863	1.0863
400015	2012-05-07	1.0908	1.0908
400015	2012-05-04	1.0832	1.0832
400015	2012-05-03	1.0752	1.0752
400015	2012-05-02	1.0694	1.0694