基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-05-25	1.0579	1.0579
400015	2012-05-24	1.069	1.069
400015	2012-05-23	1.0741	1.0741
400015	2012-05-22	1.0719	1.0719
400015	2012-05-21	1.0595	1.0595
400015	2012-05-18	1.0637	1.0637