基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-06-04	1.0598	1.0598
400015	2012-06-01	1.08	1.08
400015	2012-05-31	1.0806	1.0806
400015	2012-05-30	1.0776	1.0776
400015	2012-05-29	1.0753	1.0753
400015	2012-05-28	1.0652	1.0652