基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-06-12	1.0744	1.0744
400015	2012-06-11	1.0741	1.0741
400015	2012-06-08	1.0571	1.0571
400015	2012-06-07	1.0567	1.0567
400015	2012-06-06	1.0552	1.0552
400015	2012-06-05	1.056	1.056