基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-06-20	1.0908	1.0908
400015	2012-06-19	1.0919	1.0919
400015	2012-06-18	1.0923	1.0923
400015	2012-06-15	1.0865	1.0865
400015	2012-06-14	1.0895	1.0895
400015	2012-06-13	1.0899	1.0899