基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-06-29	1.081	1.081
400015	2012-06-28	1.0695	1.0695
400015	2012-06-27	1.0732	1.0732
400015	2012-06-26	1.0696	1.0696
400015	2012-06-25	1.0639	1.0639
400015	2012-06-21	1.0789	1.0789