基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-07-09	1.0805	1.0805
400015	2012-07-06	1.0889	1.0889
400015	2012-07-05	1.0733	1.0733
400015	2012-07-04	1.0859	1.0859
400015	2012-07-03	1.0928	1.0928
400015	2012-07-02	1.0892	1.0892