基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-07-17	1.0695	1.0695
400015	2012-07-16	1.0652	1.0652
400015	2012-07-13	1.0889	1.0889
400015	2012-07-12	1.0877	1.0877
400015	2012-07-11	1.0769	1.0769
400015	2012-07-10	1.0683	1.0683