基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-07-25	1.0624	1.0624
400015	2012-07-24	1.0692	1.0692
400015	2012-07-23	1.0642	1.0642
400015	2012-07-20	1.0716	1.0716
400015	2012-07-19	1.0759	1.0759
400015	2012-07-18	1.0714	1.0714