基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-08-02	1.0494	1.0494
400015	2012-08-01	1.0515	1.0515
400015	2012-07-31	1.0393	1.0393
400015	2012-07-30	1.0395	1.0395
400015	2012-07-27	1.0499	1.0499
400015	2012-07-26	1.0575	1.0575