基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-08-10	1.073	1.073
400015	2012-08-09	1.0769	1.0769
400015	2012-08-08	1.0684	1.0684
400015	2012-08-07	1.0726	1.0726
400015	2012-08-06	1.0718	1.0718
400015	2012-08-03	1.0575	1.0575