基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-08-20	1.035	1.035
400015	2012-08-17	1.0349	1.0349
400015	2012-08-16	1.0431	1.0431
400015	2012-08-15	1.0479	1.0479
400015	2012-08-14	1.0533	1.0533
400015	2012-08-13	1.0536	1.0536