| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2023-12-28 | 1.9847 | 2.4447 |
| 400015 | 2023-12-27 | 1.8877 | 2.3477 |
| 400015 | 2023-12-26 | 1.9004 | 2.3604 |
| 400015 | 2023-12-25 | 1.9131 | 2.3731 |
| 400015 | 2023-12-22 | 1.9001 | 2.3601 |
| 400015 | 2023-12-21 | 1.8713 | 2.3313 |
| 400015 | 2023-12-20 | 1.8358 | 2.2958 |
| 400015 | 2023-12-19 | 1.8635 | 2.3235 |
| 400015 | 2023-12-18 | 1.8567 | 2.3167 |
| 400015 | 2023-12-15 | 1.8933 | 2.3533 |