基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-08-28	1.0228	1.0228
400015	2012-08-27	1.0204	1.0204
400015	2012-08-24	1.0321	1.0321
400015	2012-08-23	1.0413	1.0413
400015	2012-08-22	1.0401	1.0401
400015	2012-08-21	1.0446	1.0446