基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-09-05	1.0299	1.0299
400015	2012-09-04	1.0252	1.0252
400015	2012-09-03	1.0285	1.0285
400015	2012-08-31	1.0125	1.0125
400015	2012-08-30	1.0122	1.0122
400015	2012-08-29	1.0204	1.0204