基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-09-14	1.0438	1.0438
400015	2012-09-13	1.0495	1.0495
400015	2012-09-12	1.0552	1.0552
400015	2012-09-11	1.0557	1.0557
400015	2012-09-10	1.0574	1.0574
400015	2012-09-07	1.0525	1.0525