基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-09-24	1.0108	1.0108
400015	2012-09-21	1.0066	1.0066
400015	2012-09-20	1.0142	1.0142
400015	2012-09-19	1.0278	1.0278
400015	2012-09-18	1.0214	1.0214
400015	2012-09-17	1.0229	1.0229