基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-10-09	1.0403	1.0403
400015	2012-10-08	1.024	1.024
400015	2012-09-28	1.0303	1.0303
400015	2012-09-27	1.0171	1.0171
400015	2012-09-26	0.9982	0.9982
400015	2012-09-25	1.0117	1.0117