基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-10-17	1.0316	1.0316
400015	2012-10-16	1.0321	1.0321
400015	2012-10-15	1.0308	1.0308
400015	2012-10-12	1.0335	1.0335
400015	2012-10-11	1.0351	1.0351
400015	2012-10-10	1.0429	1.0429