基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-11-02	1.0235	1.0235
400015	2012-11-01	1.0209	1.0209
400015	2012-10-31	1.0094	1.0094
400015	2012-10-30	1.0054	1.0054
400015	2012-10-29	1.0071	1.0071
400015	2012-10-26	1.0055	1.0055