基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-11-12	1.0085	1.0085
400015	2012-11-09	1.0047	1.0047
400015	2012-11-08	1.0084	1.0084
400015	2012-11-07	1.0204	1.0204
400015	2012-11-06	1.0258	1.0258
400015	2012-11-05	1.0244	1.0244