基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-11-20	0.9697	0.9697
400015	2012-11-19	0.9741	0.9741
400015	2012-11-16	0.9774	0.9774
400015	2012-11-15	0.9869	0.9869
400015	2012-11-14	0.9963	0.9963
400015	2012-11-13	0.9981	0.9981