基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2024-04-26	1.7958	2.2558
400015	2024-04-25	1.7565	2.2165
400015	2024-04-24	1.744	2.204
400015	2024-04-23	1.7604	2.2204
400015	2024-04-22	1.7792	2.2392
400015	2024-04-19	1.8054	2.2654