| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400015 | 2024-01-11 | 1.9373 | 2.3973 |
| 400015 | 2024-01-10 | 1.8722 | 2.3322 |
| 400015 | 2024-01-09 | 1.8639 | 2.3239 |
| 400015 | 2024-01-08 | 1.8462 | 2.3062 |
| 400015 | 2024-01-05 | 1.8774 | 2.3374 |
| 400015 | 2024-01-04 | 1.902 | 2.362 |
| 400015 | 2024-01-03 | 1.9306 | 2.3906 |
| 400015 | 2024-01-02 | 1.936 | 2.396 |
| 400015 | 2023-12-31 | 1.9833 | 2.4433 |
| 400015 | 2023-12-29 | 1.9835 | 2.4435 |