基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-12-06	0.9448	0.9448
400015	2012-12-05	0.9505	0.9505
400015	2012-12-04	0.9276	0.9276
400015	2012-12-03	0.9234	0.9234
400015	2012-11-30	0.9327	0.9327
400015	2012-11-29	0.9284	0.9284