基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-12-14	0.9882	0.9882
400015	2012-12-13	0.9552	0.9552
400015	2012-12-12	0.9631	0.9631
400015	2012-12-11	0.9655	0.9655
400015	2012-12-10	0.9649	0.9649
400015	2012-12-07	0.957	0.957