基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-02-07	1.0014	1.0014
400015	2012-02-02	1.0024	1.0024
400015	2012-01-19	1.001	1.001
400015	2012-01-12	1.0008	1.0008
400015	2012-01-05	1.0005	1.0005
400015	2011-12-29	1.0001	1.0001