基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-02-23	1.0327	1.0327
400015	2012-02-22	1.0323	1.0323
400015	2012-02-21	1.0192	1.0192
400015	2012-02-20	1.0114	1.0114
400015	2012-02-17	1.0097	1.0097
400015	2012-02-16	1.0092	1.0092