基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-02-16	1.0092	1.0092
400015	2012-02-15	1.0091	1.0091
400015	2012-02-14	1.0041	1.0041
400015	2012-02-13	1.0056	1.0056
400015	2012-02-10	1.0057	1.0057
400015	2012-02-09	1.0046	1.0046