基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400015	2012-04-13	1.0661	1.0661
400015	2012-04-12	1.0656	1.0656
400015	2012-04-11	1.0512	1.0512
400015	2012-04-10	1.0457	1.0457
400015	2012-04-09	1.0407	1.0407
400015	2012-04-06	1.0428	1.0428